ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月21日 至 2010年5月20日 | 自 2010年8月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,590 | 479 |
| 減価償却費 | 2,491 | 2,003 |
| 減損損失 | 111 | 73 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -244 | -264 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507 | -653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,966 | -8,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,781 | 2,873 |
| その他 | 661 | 527 |
| 小計 | 3,906 | -1,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 16 |
| 利息の支払額 | -134 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -291 |
| 法人税等の還付額 | 259 | 239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,378 | -1,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,117 | -535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -317 | -190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 377 | 536 |
| その他 | -205 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,183 | -2,284 |
| 社債の発行による収入 | 3,454 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -350 |
| 配当金の支払額 | -269 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,701 | -2,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,836 | -4,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,389 | 15,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,226 | 11,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
