利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は4,562百万円(前年同四半期比2,822百万円減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益を2,755百万円(前年同四半期比986百万円増)計上するとともに、仕入債務の増加7,036百万円(前年同四半期比3,204百万円増)を計上した一方で、たな卸資産の増加による支出6,043百万円(前年同四半期比5,890百万円増)を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は742百万円(前年同四半期比238百万円減)となりました。これは主に、新規出店、リニューアル等に伴う有形固定資産の取得による支出778百万円(前年同四半期比55百万円減)や敷金及び保証金の差入による支出115百万円(前年同四半期比242百万円減)、敷金及び保証金の回収による収入293百万円(前年同四半期比43百万円減)があったことによるものであります。

2016/04/04 10:09