利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は528百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失1,901百万円、減価償却費831百万円、減損損失1,449百万円を計上したこと、たな卸資産の増加1,079百万円、売上債権の減少450百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は471百万円となりました。これは主に、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出162百万円、無形固定資産の取得による支出332百万円、敷金及び保証金の差入による支出85百万円があった一方で、退店に伴う敷金及び保証金の返還による収入355百万円があったことによるものであります。

2021/11/26 15:15