利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、4億88百万円(前年同四半期は2億30百万円の支出)となりました。これは主に税引前四半期純利益が74百万円、未払金の減少による支出が4億13百万円、たな卸資産の増加による支出が79百万円、売上債権の増加による支出が52百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、6億44百万円(前年同四半期は4億5百万円の獲得)となりました。これは主に有価証券・投資有価証券の取得及び償還に伴う純収入が6億74百万円となったことによるものであります。

2015/10/02 14:55