利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、263百万円(前年同四半期は171百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純損失が417百万円、仕入債務の増加による獲得が161百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、136百万円(前年同四半期は66百万円の支出)となりました。これは主に敷金及び保証金の差入及び回収に伴う純収入が23百万円となりましたが、貸付けによる支出が150百万円となったことによるものであります。

2020/11/13 13:24