サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -254,426 | -170,748 |
| 減価償却費 | 179,560 | 178,137 |
| のれん償却額 | 8,573 | 8,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,529 | 239,026 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -866 | -892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,281 | -16,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69,742 | -8,358 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,289 | -8,293 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,239 | 17,321 |
| 有形固定資産除却損 | － | 149 |
| 減損損失 | － | 41,517 |
| 災害による損失 | － | 296,849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,500 | 27,535 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 209,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,034 | -2,515 |
| 支払利息 | 64,500 | 52,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,041 | -166,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433,284 | -860,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -721,176 | 645,017 |
| その他 | -16,575 | -127,659 |
| 小計 | -1,199,301 | 352,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,654 | 1,317 |
| 利息の支払額 | -55,409 | -60,970 |
| 災害損失の支払額 | － | -32,631 |
| 法人税等の支払額 | -47,891 | -47,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,300,948 | 212,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,878 | -25,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -9,091 |
| 貸付けによる支出 | -840 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,476 | 51,927 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,474 | -2,448 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,928 | 16,519 |
| その他 | -1,575 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,037 | 31,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,470,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -979,664 | -404,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -12 | -2 |
| その他 | -74,923 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,387 | -505,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,477 | -261,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 902,912 | 910,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,389 | 2,264,863 |
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