支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2014/05/23 9:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債合計は156億74百万円と前連結会計年度末と比較し11億円増加いたしました。主な増加の理由は消費税増税前の駆け込み需要を見込んだ年度末の商品仕入れ増による支払手形および買掛金の増加10億23百万円、設備支払手形の増加1億55百万円、短期借入金の減少2億80百万円等によるものであります。
(固定負債)

2014/05/23 9:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であり一部の長期借入金が変動金利のため、金利変動のリスクに晒されております。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。

2014/05/23 9:42