サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,168,542 | 1,253,850 |
| 減価償却費 | 760,075 | 757,312 |
| のれん償却額 | 50,590 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,607 | -620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,374 | 29,962 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,140 | 7,719 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,098 | -41,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,281 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,529 | -9,764 |
| 支払利息 | 104,956 | 60,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,026 | -7,500 |
| 補助金の受取額 | -40,884 | － |
| 保険金の受取額 | － | -7,932 |
| リース解約損 | 9,172 | － |
| システム移行費用 | 14,776 | － |
| 固定資産除却損 | 26,277 | 6,070 |
| 災害損失 | － | 9,941 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 14,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,680 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -25,635 | -26,132 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,978 | -222 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,933 | -3,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,736 | -33,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,374 | -847,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -784,203 | 1,023,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,438 | 232,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 121,398 | -34,904 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 192,575 | -234,743 |
| 小計 | 1,729,883 | 2,147,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,884 | 5,694 |
| 利息の支払額 | -116,977 | -59,404 |
| 補助金収入 | － | 40,884 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,280 |
| リース解約による支払 | -7,989 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,055 | -410,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,563,746 | 1,721,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,824 | -1,200,211 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,011 | -1,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 7,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,896 | -23,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,200 |
| 貸付けによる支出 | -2,010 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 146,813 | 119,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,310 | -8,556 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,747 | 71,835 |
| その他 | -5,336 | -79,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,827 | -1,113,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,580,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 | 3,092,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,259,984 | -3,155,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -101 |
| 配当金の支払額 | -107,330 | -160,950 |
| その他 | － | -17,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,387,378 | -520,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,460 | 86,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,216 | 824,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
