サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,253,850 | 951,582 |
| 減価償却費 | 757,312 | 851,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -620 | -8,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,962 | 14,864 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 7,719 | -1,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,204 | -372,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 334,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,764 | -8,298 |
| 支払利息 | 60,265 | 68,537 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,500 | － |
| 補助金の受取額 | － | -22,379 |
| 保険金の受取額 | -7,932 | － |
| システム移行費用 | － | 10,684 |
| 固定資産除却損 | 6,070 | 19,371 |
| 災害損失 | 9,941 | － |
| 減損損失 | － | 64,000 |
| 賃貸借契約解約損 | 14,567 | 10,267 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -26,132 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -222 | 22,341 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,892 | -3,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,713 | -63,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -847,486 | -756,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,023,223 | 414,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232,288 | -32,588 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,904 | 3,664 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -234,743 | -138,219 |
| 小計 | 2,147,086 | 1,357,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,694 | 4,593 |
| 利息の支払額 | -59,404 | -68,034 |
| 補助金収入 | 40,884 | － |
| 災害損失の支払額 | -2,280 | － |
| システム変更による支払額 | － | -10,684 |
| 法人税等の支払額 | -410,907 | -621,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,721,072 | 662,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200,211 | -1,535,740 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,861 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,128 | -41,895 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -67 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 119,300 | 89,482 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,556 | -85,653 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,835 | 66,374 |
| その他 | -79,631 | -93,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,552 | -1,602,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,092,700 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,155,416 | -1,559,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -196 |
| 配当金の支払額 | -160,950 | -161,068 |
| その他 | -17,071 | -65,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,839 | 913,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,679 | -25,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824,896 | 799,265 |
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