有価証券報告書-第40期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	321,804
預金
当座預金	109,132
普通預金	135,251
定期預金	105,000
別段預金	1,842
小計	351,225
合計	673,030

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱共同物流サービス	47,307
㈱グリーンクロス	168
合計	47,476

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	28,459
4月	18,848
6月	168
合計	47,476

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	111,512
㈱共同物流サービス	28,456
楽天㈱	9,941
㈱ジェーシービー	9,036
㈱イオンリテール	8,208
その他	68,159
合計	235,314

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A) + (D) 2 (B) 365
210,753	4,731,167	4,706,606	235,314	95.2	17.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
DIY用品	1,655,904
家庭用品	2,491,223
カー・レジャー用品	2,518,430
合計	6,665,557

ホ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
展示見本品	52,457
販促用品	6,951
包装用資材	3,137
その他	7,056
合計	69,602

ヘ.短期貸付金

貸付先	金額(千円)
㈱ジョイ	1,200,000

② 固定資産
イ.長期貸付金

貸付先	金額(千円)
㈱トキワ	178,325
㈱千厩商業開発	65,409
前田商事㈱	61,137
八戸臨海開発㈱	47,784
イオンタウン㈱	46,510
下北交通㈱	38,475
その他	68,933
合計	506,576

ロ.差入保証金

貸付先	金額(千円)
㈱イオンタウン	138,987
五所川原街づくり㈱	131,522
㈱福重企画	98,322
三菱UFJリース㈱	90,000
前田商事㈱	79,775
ケイエル・リース&エステート㈱	71,043
㈲大七	70,040
その他	299,035
合計	978,727

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱吉田産業	425,508
アイリスオーヤマ㈱	358,032
東栄㈱	352,616
エンパイヤ自動車㈱	205,483
㈱あらた	160,628
鈴木産業㈱	158,356
外山産業㈱	107,079
その他	2,851,115
合計	4,618,821

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	2,173,851
4月	1,650,505
5月	784,737
6月	9,726
合計	4,618,821

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
イオンスーパーセンター㈱	516,549
㈱あらた	210,305
㈱東流社	208,577
イオントップバリュ㈱	111,045
㈱吉田産業	89,545
その他	1,539,744
合計	2,675,768

ハ.設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオーヤマ㈱	61,792
経商事㈱	46,746
王子建設㈱	34,692
その他	12,156
合計	155,387

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	93,594
5月	61,792
合計	155,387

ニ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱青森銀行	300,000
㈱みずほ銀行	200,016
㈱北日本銀行	165,200
㈱みちのく銀行	160,000
その他	442,500
合計	1,267,716

ホ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱青森銀行	675,000
㈱みちのく銀行	435,700
㈱北日本銀行	435,000
㈱みずほ銀行	416,620
㈱岩手銀行	405,000
その他	457,500
合計	2,824,820