有価証券報告書-第42期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	371,641
預金
当座預金	15,478
普通預金	196,493
定期預金	105,000
別段預金	1,427
小計	318,400
合計	690,042

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱共同物流サービス	24,037

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	16,434
4月	7,603
合計	24,037

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	148,788
㈱共同物流サービス	38,774
㈱ジェーシービー	11,214
イオンリテール㈱	10,941
楽天カード㈱	9,769
その他	100,544
合計	320,032

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
298,419	6,282,967	6,261,354	320,032	95.1	18.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
DIY用品	2,209,701
家庭用品	3,506,417
カー・レジャー用品	3,454,606
合計	9,170,725

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
展示見本品	114,406
販促用品	6,694
包装用資材	4,134
その他	8,341
合計	133,577

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオ-ヤマ㈱	434,161
東栄㈱	425,326
㈱吉田産業	317,200
エンパイヤ自動車㈱	224,755
㈱あらた	189,173
その他	3,507,735
合計	5,098,352

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	2,328,893
4月	1,720,071
5月	1,018,853
6月	30,534
合計	5,098,352

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
イオンスーパーセンター㈱	422,545
㈱東流社	245,943
㈱あらた	215,005
イオントップバリュ㈱	124,975
アイリスオーヤマ㈱	120,458
その他	1,868,240
合計	2,997,169