有価証券報告書-第50期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	381,567
預金
当座預金	13,181
普通預金	32,507
定期預金	105,000
別段預金	578
小計	151,267
合計	532,835

ロ.売掛金
a .相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンフィナンシャルサービス㈱	339,971
楽天㈱	47,235
アメリカン・エクスプレス	23,828
三井住友カード㈱	23,394
㈱ジェーシービー	17,298
その他	126,523
合計	578,250

b .売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
573,177	13,352,035	13,346,962	578,250	95.8	15.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
DIY用品	2,968,219
家庭用品	4,019,575
カー・レジャー用品	4,502,228
合計	11,490,023

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
展示見本品	78,158
販促用品	89,581
包装用資材	1,433
その他	37,708
合計	206,882

② 負債の部
イ.支払手形
a .相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオ-ヤマ㈱	416,196
東栄㈱	341,274
ジャペル㈱	248,362
エンパイヤ自動車㈱	176,168
㈱吉田産業	175,989
その他	3,273,755
合計	4,631,747

b .期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	2,054,457
4月	1,826,827
5月	718,238
6月	32,223
合計	4,631,747

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱あらた	626,722
㈱ワイエスエナジー	353,029
㈱東流社	194,075
ジャペル㈱	76,286
シナネンサイクル㈱	73,103
その他	1,485,589
合計	2,808,805