有価証券報告書-第43期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	355,886
預金
当座預金	31,307
普通預金	112,676
定期預金	105,000
別段預金	1,202
小計	250,186
合計	606,073

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱共同物流サービス	23,629

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	12,111
4月	11,518
合計	23,629

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	150,815
㈱共同物流サービス	19,660
㈱ジェーシービー	14,114
楽天カード㈱	13,663
イオンリテール㈱	10,830
その他	93,408
合計	302,492

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
320,032	6,937,261	6,954,801	302,492	95.8	16.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
DIY用品	2,198,854
家庭用品	3,444,797
カー・レジャー用品	3,314,488
合計	8,958,140

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
展示見本品	126,104
販促用品	8,021
包装用資材	3,131
その他	18,784
合計	156,040

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオ-ヤマ㈱	574,037
東栄㈱	458,077
㈱吉田産業	244,817
エンパイヤ自動車㈱	243,090
㈱松井	171,534
その他	3,558,161
合計	5,249,719

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	2,112,655
4月	1,894,950
5月	1,212,957
6月	29,155
合計	5,249,719

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱あらた	432,792
イオンスーパーセンター㈱	382,071
㈱東流社	244,519
イオントップバリュ㈱	105,026
アイリスオーヤマ㈱	91,364
その他	1,517,256
合計	2,773,030