有価証券報告書-第51期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	363,045
預金
当座預金	30,988
普通預金	78,207
定期預金	105,000
別段預金	543
小計	214,739
合計	577,784

ロ.売掛金
a .相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンフィナンシャルサービス㈱	344,533
楽天㈱	46,288
アメリカン・エクスプレス	27,624
三井住友カード㈱	19,361
㈱ジェーシービー	19,723
その他	146,389
合計	603,921

b .売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
578,250	13,889,749	13,864,079	603,921	95.8	15.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
DIY用品	2,918,294
家庭用品	3,944,063
カー・レジャー用品	4,383,875
合計	11,246,233

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
展示見本品	78,597
販促用品	78,570
包装用資材	1,260
その他	38,979
合計	197,408

② 負債の部
イ.支払手形
a .相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオ-ヤマ㈱	363,927
東栄㈱	305,155
ジャペル㈱	203,105
㈱吉田産業	173,484
エンパイヤ自動車㈱	138,984
その他	2,818,682
合計	4,003,339

b .期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年3月	1,594,137
4月	1,569,905
5月	798,597
6月	40,698
合計	4,003,339

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱あらた	598,818
㈱ワイエスエナジー	405,366
㈱東流社	212,097
㈱大創産業	87,620
ジャペル㈱	81,424
その他	1,200,599
合計	2,585,927