有価証券報告書-第44期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	374,001
預金
当座預金	57,739
普通預金	122,021
定期預金	105,000
別段預金	1,006
小計	285,766
合計	659,768

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱共同物流サービス	22,589

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年3月	11,817
4月	10,771
合計	22,589

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	151,674
㈱共同物流サービス	19,339
㈱ジェーシービー	18,228
楽天カード㈱	17,482
三菱UFJニコス㈱	13,277
その他	95,925
合計	315,928

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
302,492	7,226,759	7,213,323	315,928	95.8	15.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
DIY用品	2,254,671
家庭用品	3,768,693
カー・レジャー用品	3,473,757
合計	9,497,122

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
展示見本品	85,336
販促用品	6,717
包装用資材	3,571
その他	18,274
合計	113,900

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオ-ヤマ㈱	638,669
東栄㈱	433,845
㈱吉田産業	199,337
エンパイヤ自動車㈱	170,934
㈱松井	143,192
その他	3,542,590
合計	5,128,570

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年3月	2,074,146
4月	1,925,063
5月	1,116,787
6月	12,573
合計	5,128,570

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱あらた	418,073
イオンスーパーセンター㈱	374,084
㈱東流社	264,958
アイリスオーヤマ㈱	106,786
イオントップバリュ㈱	98,432
その他	1,565,546
合計	2,827,882