有価証券報告書-第49期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	402,909
預金
当座預金	49,265
普通預金	74,822
定期預金	105,000
別段預金	613
小計	229,700
合計	632,610

ロ.売掛金
a .相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	330,636
楽天カード㈱	40,756
アメリカン・エクスプレス	28,389
三井住友カード㈱	19,997
㈱ジェーシービー	18,760
その他	134,637
合計	573,177

b .売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
474,537	12,923,201	12,824,561	573,177	95.7	14.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
DIY用品	2,752,332
家庭用品	3,849,646
カー・レジャー用品	3,988,531
合計	10,590,510

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
展示見本品	69,373
販促用品	130,244
包装用資材	1,490
その他	41,410
合計	242,518

② 負債の部
イ.支払手形
a .相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオ-ヤマ㈱	564,200
東栄㈱	427,927
㈱吉田産業	226,401
外山産業㈱	196,678
ジャペル㈱	171,337
その他	3,410,734
合計	4,997,280

b .期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年3月	2,088,060
4月	1,848,203
5月	1,050,034
6月	10,981
合計	4,997,280

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ワイエスエナジー	423,473
㈱あらた	371,758
㈱東流社	233,183
ジャペル㈱	93,070
アイリスオーヤマ㈱	85,196
その他	1,398,827
合計	2,605,510