有価証券報告書-第47期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	667,357
預金
当座預金	92,266
普通預金	122,786
定期預金	105,000
別段預金	770
小計	320,823
合計	988,180

ロ.売掛金
a .相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	370,640
楽天カード㈱	37,557
㈱ジェーシービー	17,614
アメリカン・エクスプレス	16,876
三井住友カード㈱	15,214
その他	123,428
合計	581,331

b .売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
542,391	10,845,927	10,806,987	581,331	94.9	18.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
DIY用品	2,475,043
家庭用品	4,009,565
カー・レジャー用品	4,011,462
合計	10,496,072

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
展示見本品	65,100
販促用品	200,023
包装用資材	2,499
その他	77,624
合計	345,248

② 負債の部
イ.支払手形
a .相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオ-ヤマ㈱	716,197
東栄㈱	522,138
㈱吉田産業	214,765
エンパイヤ自動車㈱	176,323
㈱パワフル	166,682
その他	4,067,509
合計	5,863,618

b .期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年3月	2,444,071
4月	1,959,621
5月	1,438,770
6月	21,154
合計	5,863,618

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱あらた	649,179
㈱吉田石油	370,436
㈱東流社	224,685
アイリスオーヤマ㈱	167,529
ジャペル㈱	93,805
その他	2,079,870
合計	3,585,506