有価証券報告書-第48期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	509,753
預金
当座預金	64,335
普通預金	241,810
定期預金	105,000
別段預金	621
小計	411,767
合計	921,520

ロ.売掛金
a .相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	282,251
楽天カード㈱	38,679
㈱ジェーシービー	18,411
三井住友カード㈱	17,754
アメリカン・エクスプレス	17,278
その他	100,161
合計	474,537

b .売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
581,331	11,949,132	12,055,926	474,537	96.2	16.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
DIY用品	2,527,400
家庭用品	3,636,920
カー・レジャー用品	3,902,916
合計	10,067,238

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
展示見本品	59,256
販促用品	180,793
包装用資材	2,151
その他	73,148
合計	315,350

② 負債の部
イ.支払手形
a .相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオ-ヤマ㈱	656,949
東栄㈱	418,835
㈱吉田産業	239,955
エンパイヤ自動車㈱	160,040
ジャペル㈱	153,845
その他	3,371,899
合計	5,001,526

b .期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年3月	2,035,252
4月	1,767,869
5月	1,180,414
6月	17,989
合計	5,001,526

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ワイエスエナジー	494,915
㈱あらた	426,457
㈱東流社	255,709
アイリスオーヤマ㈱	125,691
ジャペル㈱	82,249
その他	1,650,012
合計	3,035,036