有価証券報告書-第46期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	598,871
預金
当座預金	51,424
普通預金	124,249
定期預金	105,000
別段預金	869
小計	281,544
合計	880,415

ロ.受取手形
a .相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱共同物流サービス	29,190

b .期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年3月	14,722
4月	14,467
合計	29,190

ハ.売掛金
a .相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	304,430
楽天カード㈱	29,510
㈱共同物流サービス	20,228
㈱ジェーシービー	19,310
三井住友カード㈱	15,523
その他	153,388
合計	542,391

b .売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
328,542	8,464,121	8,250,272	542,391	93.8	18.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
DIY用品	2,563,502
家庭用品	4,264,932
カー・レジャー用品	4,243,989
合計	11,072,424

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
展示見本品	62,949
販促用品	5,333
包装用資材	2,694
その他	2,307
合計	73,285

② 負債の部
イ.支払手形
a .相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオ-ヤマ㈱	514,725
東栄㈱	413,454
㈱吉田産業	186,806
エンパイヤ自動車㈱	167,376
㈱松井	158,337
その他	3,407,378
合計	4,848,079

b .期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年3月	2,058,286
4月	1,830,945
5月	945,790
6月	13,056
合計	4,848,079

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱あらた	767,348
イオンスーパーセンター㈱	521,976
㈱吉田石油	420,895
㈱東流社	237,433
アイリスオーヤマ㈱	166,486
その他	2,303,901
合計	4,418,043