営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は21億72百万円(前年同期比6.3%減)となりました。これは主に税引前四半期純利益2億95百万円、減価償却費5億36百万円、売上債権の増加1億66百万円、たな卸資産の増加4億84百万円、仕入債務の増加18億94百万円等によるものであります。

2018/10/12 9:21