営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は24億93百万円(前年同期比14.7%増)となりました。これは主に税引前四半期純利益3億99百万円、減価償却費5億53百万円、売上債権の増加3億64百万円、たな卸資産の増加3億95百万円、仕入債務の増加18億81百万円(期末日が金融機関の休業日による未決済手形含む)、その他負債(未払金、未払費用等)の増加3億39百万円等によるものであります。

2019/10/11 10:50