支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に対して79百万円増加し338億42百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加2億48百万円、在庫削減政策に伴う商品及び製品の減少4億34百万円、原材料及び貯蔵品(災害備蓄品等)の増加2億2百万円、投資その他の資産(長期貸付金等)の増加1億73百万円等によるものであります。
負債については、前事業年度末に対して7億19百万円減少し231億81百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加11億81百万円、未払法人税等の増加4億94百万円、流動負債その他(未払金、未払消費税等)の増加2億8百万円、短期借入金の減少35億50百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加3億59百万円、長期借入金の増加4億88百万円等によるものであります。
純資産については、前事業年度末に対して7億99百万円増加し106億61百万円となりました。これは主に四半期純利益9億8百万円の計上と配当金の支払い1億7百万円等によるものであります。

2020/10/08 10:17