支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ.支払手形
a .相手先別内訳

2024/05/20 12:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当事業年度末の流動負債合計は181億47百万円となり、前事業年度末と比較し15億90百万円増加いたしました。主な増加理由は、短期借入金の増加17億60百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加2億32百万円、買掛金の増加2億3百万円、流動負債その他(未払消費税等)の増加1億47百万円、支払手形の減少3億65百万円、賞与引当金の減少1億50百万円、未払法人税等の減少1億86百万円等によるものであります。
(固定負債)

2024/05/20 12:05

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であり一部の長期借入金が変動金利のため、金利変動のリスクに晒されております。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。

2024/05/20 12:05