四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 878,101 | 751,361 |
| 減価償却費 | 518,567 | 524,990 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 145,584 | 122,276 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △35,130 | △10,311 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △2,156 | △1,104 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,460 | △16,802 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,154 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △22,034 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,250 | △4,053 |
| 支払利息 | 24,354 | 22,958 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,905 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,302 | - |
| 減損損失 | 2,481 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 28,886 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70,965 | △275,686 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 118,868 | △967,389 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,417 | 1,680,966 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △269,397 | △145,941 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,755 | △201,890 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 51,217 | 340,033 |
| 小計 | 1,313,923 | 1,819,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,928 | 2,034 |
| 利息の支払額 | △24,406 | △22,909 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △3,470 | - |
| 法人税等の支払額 | △593,231 | △10,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,744 | 1,788,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △80,000 | △80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △766,132 | △1,253,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,272 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,000 | △17,830 |
| 貸付けによる支出 | △900 | △6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,472 | 59,163 |
| 差入保証金の差入による支出 | △31,618 | △30,891 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,969 | 26,797 |
| その他 | △330 | △15,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △751,266 | △1,237,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,461,400 | △1,392,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △133 | △43 |
| 配当金の支払額 | △160,725 | △160,958 |
| その他 | △80,373 | △77,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202,632 | △630,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △259,154 | △79,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,180 | 816,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 624,026 | ※ 736,767 |
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