営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動により得られた資金が6億4千3百万円、財務活動により使用した資金が2億7百万円になったこと等により、前連結会計年度に比べ4億1千万円増加し、当連結会計年度には6億2千9百万円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純損失16億1千4百万円の計上に対し、非資金損益項目である減損損失12億6千3百万円、減価償却費7億6千4百万円及び事業構造改善費用2億7千1百万円等の計上等により、営業活動により得られた資金は6億4千3百万円となり、前連結会計年度と比べ9千1百万円の増加(前期比116.5%)となっております。

2014/05/30 12:47