営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前年同四半期連結累計期間に比べ12億6千万円増加し、19億1千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ6億8百万円減少し、6億5千3百万円となりました。これは主として前年同四半期に比べ、未払費用の増減額が2億9千4百万円、仕入債務の増減額が2億8千6百万円減少したことによります。

2014/10/08 9:56