営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ7千6百万円減少し、14億3千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
営業活動による資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ9千2百万円減少し、5億6千1百万円の収入となりました。これは主に、未払費用の増減額が2億4千4百万円増加した一方、仕入債務の増減額が3億1千9百万円減少したことによるものです。

2015/10/15 15:58