有価証券報告書-第46期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
(1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	415,518
預金の種類
普通預金	196,215
当座預金	400
定期預金	30,000
小計	226,616
合計	642,135

(2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天Edy㈱	90,360
三菱UFJニコス㈱	46,684
㈱八十二DCカード	29,454
㈱ジェーシービー	28,342
イオンクレジットサービス㈱	21,695
その他	31,500
合計	248,037

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
256,688	6,767,104	6,775,755	248,037	96.5	13.6

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
(3) 商品

品目	金額(千円)
加工食品	683,616
デイリー食品	93,066
一般食品計	776,683
精肉	26,916
青果	26,067
鮮魚	27,241
生鮮その他	64,482
生鮮食品計	144,707
日用品雑貨	118,028
合計	1,039,419

(注) 生鮮その他は、惣菜、寿司等であります。
(4) 貯蔵品

区分	金額(千円)
一般消耗品	4,017
切手・印紙・葉書	313
制服	28
合計	4,359

2 流動負債
(1) 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マルイチ産商	442,664
三菱食品㈱	209,041
㈱オーシャンシステム	65,464
㈱丸水長野県水	63,927
ホクト産業㈱	45,270
その他	769,742
合計	1,596,110

(2) 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱八十二銀行	2,738,283
㈱長野銀行	600,000
長野県信用農業協同組合連合会	300,000
三菱UFJ信託銀行㈱	265,500
㈱みずほ銀行	262,418
㈱商工組合中央金庫	100,000
農林中央金庫	92,000
小計	4,358,202
1年内返済予定の長期借入金	139,800
合計	4,498,002

3 固定負債
(1) 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱八十二銀行		2,068,146
㈱商工組合中央金庫		577,980
㈱みずほ銀行		206,811
㈱長野銀行		253,620
㈱三井住友銀行		(19,800) 124,100
農林中央金庫		(60,000) 90,000
日本生命保険相互会社		(60,000) 90,000
長野県信用農業協同組合連合会		21,980
計		(139,800) 3,432,637

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。
(2) リース債務

相手先	金額(千円)
八十二リース㈱		(137,173) 618,318
㈱マツヤショッピングモール		(16,752) 404,998
興銀リース㈱		(78,651) 331,381
芙蓉総合リース㈱		(28,722) 136,455
その他		(1,011) 6,816
計		(262,310) 1,497,969

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「リース債務」として流動負債に計上しております。