パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:10
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 訂正四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,144 | 120 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 575 | 595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -32 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -14 |
| 支払利息 | 26 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 45 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -93 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | -34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | 160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | -2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -406 | -348 |
| その他 | 28 | -30 |
| 小計 | 1,424 | 731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | -26 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,332 | 536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 60 | -134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499 | -496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,036 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,261 | 287 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 283 | 217 |
| 建設協力金の回収による収入 | 38 | 29 |
| その他 | 121 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219 | 59 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -16 |
| 配当金の支払額 | -462 | -461 |
| その他 | -45 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274 | -425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,241 | 12,475 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
