7455 パリミキ HD

7455
2024/03/27
時価
240億円
PER 予
13.51倍
2010年以降
赤字-314.67倍
(2010-2023年)
PBR
0.74倍
2010年以降
0.32-1.25倍
(2010-2023年)
配当 予
1.4%
ROE 予
5.5%
ROA 予
4.05%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:20
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q599832441,042-27312,190
通期1752,876-1493,051-1,26513,966
2016年
3月期
連結
2Q1,332-797-244535-49914,241
通期1,095-1,360-694-265-92412,890
2017年
3月期
連結
2Q536-360-437176-49612,475
通期-42-290-896-332-1,26011,617
2018年
3月期
連結
2Q1,156-270-1,177886-44211,334
通期1,987-759-1,6211,228-91711,276
2019年
3月期
連結
2Q1,115-207-479908-35911,653
通期1,315-830-1,405485-1,35610,304
2020年
3月期
連結
2Q1,10237-8971,139-1,06910,506
通期1,73299-1,2771,831-2,10510,846
2021年
3月期
連結
2Q308-676-177-368-83410,266
通期1,581-803-345778-2,23211,290
2022年
3月期
連結
2Q341,393-3,3581,427-6349,436
通期1,512330-3,5181,842-2,1879,776
2023年
3月期
連結
2Q717-1,424-205-707-8759,116
通期2,608-1,776-487832-2,16710,408
2024年
3月期
連結
2Q1,654-723-310931-56711,206
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
1億7500万
2016年3月(連) +525.71%
10億9500万
2017年3月(連) マイ転
-4200万
2018年3月(連) プラ転
19億8700万
2019年3月(連) -33.82%
13億1500万
2020年3月(連) +31.71%
17億3200万
2021年3月(連) -8.72%
15億8100万
2022年3月(連) -4.36%
15億1200万
2023年3月(連) +72.49%
26億800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
28億7600万
2016年3月(連)資金投入
-13億6000万
2017年3月(連)投入-78.68%
-2億9000万
2018年3月(連)投入+161.72%
-7億5900万
2019年3月(連)投入+9.35%
-8億3000万
2020年3月(連)資金回収
9900万
2021年3月(連)資金投入
-8億300万
2022年3月(連)資金回収
3億3000万
2023年3月(連)資金投入
-17億7600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億4900万
2016年3月(連)返済還元
-6億9400万
2017年3月(連)返済還元
-8億9600万
2018年3月(連)返済還元
-16億2100万
2019年3月(連)返済還元
-14億500万
2020年3月(連)返済還元
-12億7700万
2021年3月(連)返済還元
-3億4500万
2022年3月(連)返済還元
-35億1800万
2023年3月(連)返済還元
-4億8700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
30億5100万
2016年3月(連) マイ転
-2億6500万
2017年3月(連) -25.28%
-3億3200万
2018年3月(連) プラ転
12億2800万
2019年3月(連) -60.5%
4億8500万
2020年3月(連) +277.53%
18億3100万
2021年3月(連) -57.51%
7億7800万
2022年3月(連) +136.76%
18億4200万
2023年3月(連) -54.83%
8億3200万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-12億6500万
2016年3月(連)減少-26.96%
-9億2400万
2017年3月(連)増加+36.36%
-12億6000万
2018年3月(連)減少-27.22%
-9億1700万
2019年3月(連)増加+47.87%
-13億5600万
2020年3月(連)増加+55.24%
-21億500万
2021年3月(連)増加+6.03%
-22億3200万
2022年3月(連)減少-2.02%
-21億8700万
2023年3月(連)減少-0.91%
-21億6700万

現金等#8

2015年3月(連)
139億6600万
2016年3月(連) -7.7%
128億9000万
2017年3月(連) -9.88%
116億1700万
2018年3月(連) -2.94%
112億7600万
2019年3月(連) -8.62%
103億400万
2020年3月(連) +5.26%
108億4600万
2021年3月(連) +4.09%
112億9000万
2022年3月(連) -13.41%
97億7600万
2023年3月(連) +6.46%
104億800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
0.32%
2016年3月(連)
2.04%
2017年3月(連)
-0.08%
2018年3月(連)
3.94%
2019年3月(連)
2.65%
2020年3月(連)
3.59%
2021年3月(連)
3.6%
2022年3月(連)
3.43%
2023年3月(連)
5.5%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高