キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 536 | -360 | -437 | 176 | -496 | 12,475 | 通期 | -42 | -290 | -896 | -332 | -1,260 | 11,617 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,156 | -270 | -1,177 | 886 | -442 | 11,334 | 通期 | 1,987 | -759 | -1,621 | 1,228 | -917 | 11,276 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,115 | -207 | -479 | 908 | -359 | 11,653 | 通期 | 1,315 | -830 | -1,405 | 485 | -1,356 | 10,304 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,102 | 37 | -897 | 1,139 | -1,069 | 10,506 | 通期 | 1,732 | 99 | -1,277 | 1,831 | -2,105 | 10,846 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 308 | -676 | -177 | -368 | -834 | 10,266 | 通期 | 1,581 | -803 | -345 | 778 | -2,232 | 11,290 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 34 | 1,393 | -3,358 | 1,427 | -634 | 9,436 | 通期 | 1,512 | 330 | -3,518 | 1,842 | -2,187 | 9,776 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 717 | -1,424 | -205 | -707 | -875 | 9,116 | 通期 | 2,608 | -1,776 | -487 | 832 | -2,167 | 10,408 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,654 | -723 | -310 | 931 | -567 | 11,206 | 通期 | 2,715 | -2,206 | -479 | 509 | -1,655 | 10,614 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 773 | 303 | -213 | 1,076 | -754 | 11,591 | 通期 | 1,261 | -178 | -534 | 1,083 | -2,011 | 11,274 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,572 | -647 | -130 | 925 | -580 | 12,033 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -3億3200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 12億2800万
- 2019年3月（連） -60.5%
- 4億8500万
- 2020年3月（連） +277.53%
- 18億3100万
- 2021年3月（連） -57.51%
- 7億7800万
- 2022年3月（連） +136.76%
- 18億4200万
- 2023年3月（連） -54.83%
- 8億3200万
- 2024年3月（連） -38.82%
- 5億900万
- 2025年3月（連） +112.77%
- 10億8300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -0.08%
- 2018年3月（連）
- 3.94%
- 2019年3月（連）
- 2.65%
- 2020年3月（連）
- 3.59%
- 2021年3月（連）
- 3.6%
- 2022年3月（連）
- 3.43%
- 2023年3月（連）
- 5.5%
- 2024年3月（連）
- 5.44%
- 2025年3月（連）
- 2.48%
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