キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 907 | 2,236 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 894 | 1,004 |
| 減損損失 | 434 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -113 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 254 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -102 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | -392 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 49 |
| 助成金収入 | -15 | -1 |
| その他の特別損益（△は益） | -191 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77 | -173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 471 | -93 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -232 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54 | 105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 557 | 344 |
| その他 | 10 | -24 |
| 小計 | 2,787 | 3,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 102 |
| 利息の支払額 | -13 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -703 |
| 助成金の受取額 | 15 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,608 | 2,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -579 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,618 | -1,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -12 |
| 長期貸付けによる支出 | -34 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 301 |
| 建設協力金の回収による収入 | 25 | 25 |
| その他 | 9 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | -2,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148 | -220 |
| 配当金の支払額 | -305 | -304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -30 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 106 |
| その他 | -33 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581 | 206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,408 | 10,614 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | － |
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