キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,236 | 1,656 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,004 | 1,047 |
| 減損損失 | 296 | 290 |
| 新株予約権戻入益 | － | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -5 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254 | -131 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -167 |
| 支払利息 | 10 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -392 | 89 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 49 | -216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -82 |
| 助成金収入 | -1 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 8 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | 171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93 | -487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -104 | -211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105 | -189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 344 | 114 |
| その他 | -24 | -9 |
| 小計 | 3,324 | 1,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 167 |
| 利息の支払額 | -10 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -703 | -764 |
| 助成金の受取額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -579 | -252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 1,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,485 | -1,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 485 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155 | -263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 301 | 337 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -42 |
| 建設協力金の回収による収入 | 25 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 341 |
| その他 | -165 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,206 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -280 |
| 配当金の支払額 | -304 | -376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 106 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| その他 | -30 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206 | 660 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,614 | 11,274 |
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