キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -97 | -1,023 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,242 | 1,267 |
| 減損損失 | 81 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 67 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -26 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 80 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -41 |
| 支払利息 | 48 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | 183 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 263 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -93 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 114 |
| 関係会社出資金評価損 | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | 53 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -40 |
| その他の特別損益（△は益） | 42 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81 | -27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391 | -414 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 188 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 | 120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -218 | -353 |
| その他 | 33 | -4 |
| 小計 | 1,391 | 290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 41 |
| 利息の支払額 | -48 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844 | -1,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,360 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,567 | 953 |
| 長期貸付けによる支出 | -136 | -25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 307 | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67 | -288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 579 | 493 |
| 建設協力金の回収による収入 | 72 | 56 |
| その他 | -372 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,833 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 56 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,033 | -33 |
| 配当金の支払額 | -926 | -926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | － |
| その他 | -42 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,075 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,890 | 11,617 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 26 |
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