パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718 | 744 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 445 | 408 |
| 減損損失 | － | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 161 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69 | -245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 506 | 469 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | 87 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126 | -227 |
| その他 | -8 | -46 |
| 小計 | 1,480 | 1,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,115 | 1,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12 | 1,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -1,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235 | 201 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8 | 11 |
| その他 | -39 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22 | -33 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -500 |
| 配当金の支払額 | -408 | -354 |
| その他 | -46 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376 | 202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,304 | 10,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
