パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 744 | -48 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 408 | 399 |
| 減損損失 | 61 | 54 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 15 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 161 | -121 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -7 | － |
| 助成金収入 | － | -176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245 | -285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 469 | 285 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -147 | -164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | 71 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -227 | 262 |
| その他 | -46 | 28 |
| 小計 | 1,320 | 339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -15 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -209 |
| 助成金の受取額 | － | 176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,102 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,139 | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99 | -75 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201 | 165 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他 | -116 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37 | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33 | -2,913 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 配当金の支払額 | -354 | -253 |
| その他 | -10 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897 | -177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | -579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,846 | 10,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
