パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -48 | -218 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 399 | 382 |
| 減損損失 | 54 | 18 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -56 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -19 |
| 支払利息 | 19 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | 23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 22 |
| 助成金収入 | -176 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285 | 20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 285 | 271 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -164 | -352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | -270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 262 | 91 |
| その他 | 28 | 19 |
| 小計 | 339 | 80 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 19 |
| 利息の支払額 | -19 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -104 |
| 助成金の受取額 | 176 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 116 | 2,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834 | -634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165 | 184 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | -57 | -371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676 | 1,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,913 | -183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -3,006 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -253 | -151 |
| その他 | -4 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -3,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | -1,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,290 | 9,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
