パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -218 | 670 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 382 | 395 |
| 減損損失 | 18 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -205 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 29 |
| 助成金収入 | -45 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | -19 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 271 | 31 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -352 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | -21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91 | 16 |
| その他 | 19 | 8 |
| 小計 | 80 | 878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -181 |
| 助成金の受取額 | 45 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34 | 717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,292 | -293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634 | -875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 184 | 92 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8 | 12 |
| その他 | -371 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,393 | -1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183 | -36 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,006 | － |
| 配当金の支払額 | -151 | -151 |
| その他 | -17 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,358 | -205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,854 | -659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,436 | 9,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
