キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -880 | -178 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,032 | 903 |
| 減損損失 | 968 | 771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 6 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -58 |
| 支払利息 | 35 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | 247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -57 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7 |
| その他の特別損益（△は益） | 39 | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130 | 626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 592 | 557 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193 | -160 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74 | -364 |
| その他 | 44 | -50 |
| 小計 | 1,832 | 2,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 58 |
| 利息の支払額 | -35 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315 | 1,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -226 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 1,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -1,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 57 |
| 長期貸付けによる支出 | -60 | -61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140 | -158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 412 | 435 |
| 建設協力金の回収による収入 | 17 | 21 |
| その他 | -142 | 568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -578 | -82 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -508 |
| 配当金の支払額 | -767 | -610 |
| その他 | -56 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,405 | -1,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971 | 538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,304 | 10,846 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3 |
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