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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,173	1,520
減価償却費及びその他の償却費	493	514
減損損失	22	32
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	-132	73
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	2	－
受取利息及び受取配当金	-76	-72
支払利息	11	10
為替差損益（△は益）	157	-8
有形固定資産除売却損益（△は益）	18	16
新株予約権戻入益	-39	-62
投資有価証券売却損益（△は益）	－	2
投資有価証券評価損益（△は益）	－	34
その他の特別損益（△は益）	3	－
営業活動によるキャッシュ・フロー（金地金売却益）	－	-31
売上債権の増減額（△は増加）	243	-59
棚卸資産の増減額（△は増加）	-907	-238
その他の資産の増減額（△は増加）	166	101
仕入債務の増減額（△は減少）	-139	17
その他の負債の増減額（△は減少）	160	-52
その他	-7	12
小計	1,151	1,817
利息及び配当金の受取額	76	56
利息の支払額	-11	-10
法人税等の支払額	-442	-290
営業活動によるキャッシュ・フロー	773	1,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	761	-298
有形固定資産の取得による支出	-754	-569
無形固定資産の取得による支出	－	-11
投資有価証券の取得による支出	-2	-350
投資有価証券の売却による収入	－	447
投資活動によるキャッシュ・フロー(金地金の売却による収入)	－	72
敷金及び保証金の差入による支出	-65	-30
敷金及び保証金の回収による収入	118	52
建設協力金の回収による収入	13	4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	341	－
その他	-108	34
投資活動によるキャッシュ・フロー	303	-647
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		-1
長期借入れによる収入	200	－
長期借入金の返済による支出	-260	-20
配当金の支払額	-152	-224
財務活動によるキャッシュ・フロー株式の取得による支出	－	-11
株式の発行による収入	23	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	139
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	11	－
その他	-35	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー	-213	-130
現金及び現金同等物に係る換算差額	112	-35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	976	758
現金及び現金同等物の中間期末残高	11,591	12,033

パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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