パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,996 | 1,173 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 476 | 493 |
| 減損損失 | 32 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -132 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -76 |
| 支払利息 | 5 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -317 | 157 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 18 |
| 新株予約権戻入益 | － | -39 |
| 助成金収入 | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186 | 243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179 | -907 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63 | -139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 273 | 160 |
| その他 | -20 | -2 |
| 小計 | 2,043 | 1,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 76 |
| 利息の支払額 | -5 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -425 | -442 |
| 助成金の受取額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654 | 773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -68 | 761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -567 | -754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -65 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174 | 118 |
| 建設協力金の回収による収入 | 13 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 341 |
| その他 | -214 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723 | 303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -260 |
| 配当金の支払額 | -151 | -152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 23 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 11 |
| その他 | -13 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 798 | 976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,206 | 11,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
