パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 291 | -706 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 787 | 883 |
| 減損損失 | 484 | 801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -18 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -56 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -73 |
| 支払利息 | 20 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -337 | -319 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -67 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -12 |
| 助成金収入 | -267 | -77 |
| その他の特別損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | 15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 840 | 790 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -86 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 144 | 309 |
| その他 | 29 | 33 |
| 小計 | 1,615 | 1,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 73 |
| 利息の支払額 | -20 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -335 | -258 |
| 助成金の受取額 | 267 | 77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581 | 1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272 | 2,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,799 | -1,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 624 | 33 |
| 長期貸付けによる支出 | -45 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -190 | -119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 317 | 305 |
| 建設協力金の回収による収入 | 16 | 15 |
| その他 | 232 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803 | 330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,913 | -164 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -3,012 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -408 | -305 |
| その他 | -11 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -3,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444 | -1,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,290 | 9,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
