キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,336 | -383 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,511 | 1,534 |
| 減損損失 | － | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -539 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -308 | 61 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -49 |
| 支払利息 | 35 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 71 | 174 |
| その他の特別損益（△は益） | 14 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163 | -275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -896 | -274 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -136 | 656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -147 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 218 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -205 | 262 |
| その他 | -66 | -14 |
| 小計 | 1,382 | 1,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 |
| 利息の支払額 | -33 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035 | 479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,544 | -9,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,538 | 10,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -1,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -203 | -202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 610 | 634 |
| 建設協力金の回収による収入 | 147 | 128 |
| その他 | -271 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,088 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,832 | 3,432 |
| 自己株式の売却・取得（純額） | -6 | -1 |
| 社債の発行による収入 | 2,456 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -1,274 | -925 |
| その他 | -78 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,929 | -151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,179 | -121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,546 | 10,371 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,371 | 10,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
