パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 997 | 706 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,387 | 1,289 |
| 減損損失 | 139 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 54 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 15 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -39 |
| 支払利息 | 43 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -49 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 74 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | -565 |
| その他の特別損益（△は益） | 33 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | 353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -499 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104 | -116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 291 | -449 |
| その他 | -16 | 8 |
| 小計 | 2,348 | 1,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 47 |
| 利息の支払額 | -43 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,065 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -74 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,013 | 1,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,892 | -990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,527 | 3,900 |
| 長期貸付けによる支出 | -239 | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | 68 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -172 | -184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 760 | 563 |
| 建設協力金の回収による収入 | 111 | 89 |
| その他 | 3 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137 | 2,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238 | 265 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 配当金の支払額 | -927 | -927 |
| その他 | -117 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,289 | 3,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,932 | 13,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
