パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029 | 1,144 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 627 | 575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -19 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 22 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 104 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297 | -30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238 | -18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -280 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 29 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -731 | -406 |
| その他 | 7 | 28 |
| 小計 | 673 | 1,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 19 |
| 利息の支払額 | -22 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59 | 1,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,010 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 | -499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -2,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 857 | 1,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 277 | 283 |
| 建設協力金の回収による収入 | 47 | 38 |
| その他 | -668 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 983 | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 247 | -219 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -463 | -462 |
| その他 | -40 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244 | -244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,258 | 274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,190 | 14,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
