パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120 | 814 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 595 | 564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 206 | -41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 11 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -93 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | -404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160 | 72 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 116 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -108 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -348 | 349 |
| その他 | -30 | 16 |
| 小計 | 731 | 1,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 27 |
| 利息の支払額 | -17 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536 | 1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -134 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496 | -442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -213 | -144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217 | 271 |
| 建設協力金の回収による収入 | 29 | 11 |
| その他 | -47 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -514 |
| 配当金の支払額 | -461 | -460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -18 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -1,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425 | -283 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,475 | 11,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
