キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,023 | -828 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,267 | 1,151 |
| 減損損失 | 160 | 997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 37 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 12 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 60 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -45 |
| 支払利息 | 28 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 263 | 52 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -93 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 114 | 39 |
| 関係会社出資金評価損 | 3 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 53 | |
| 持分変動損益（△は益） | -40 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 16 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | -327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414 | 454 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92 | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | -134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -353 | 337 |
| その他 | -4 | -19 |
| 小計 | 290 | 2,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 61 |
| 利息の支払額 | -28 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42 | 1,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 953 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -25 | -28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -288 | -184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 493 | 516 |
| 建設協力金の回収による収入 | 56 | 22 |
| その他 | -92 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 56 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -530 |
| 配当金の支払額 | -926 | -866 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -73 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -1,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,300 | -341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,617 | 11,276 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
