パリミキ HD（7455）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 15:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 706 | -97 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,289 | 1,242 |
| 減損損失 | 161 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -18 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -11 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 81 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -48 |
| 支払利息 | 46 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 183 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 51 |
| 関係会社出資金評価損 | 75 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -565 | -34 |
| その他の特別損益（△は益） | 20 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353 | 81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499 | -391 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55 | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | 164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -449 | -218 |
| その他 | 8 | 33 |
| 小計 | 1,121 | 1,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 46 |
| 利息の支払額 | -46 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175 | 1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,019 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -983 | -844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -990 | -2,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,900 | 1,567 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | -136 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 307 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -184 | -67 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 563 | 579 |
| 建設協力金の回収による収入 | 89 | 72 |
| その他 | -149 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,876 | -1,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265 | 3,833 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,033 |
| 配当金の支払額 | -927 | -926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -26 |
| その他 | -86 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,034 | -1,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,966 | 12,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
