#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 3 当座借越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引銀行1行とグローバル・コミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
2023/06/28 13:20
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 短期運転資金は自己資金を基本としておりますが、必要に応じて設備投資や長期運転資金の調達については、金融機関からの長期借入を使用する場合があります。
また、緊急時の流動性を高めるため、取引銀行とグローバル・コミットメントライン契約を締結しており、新型コロナウイルス感染症の拡大等による不測の事態に備え、機動的な資金調達方法を確保しております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,025百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は10,408百万円となっております。
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (1)金融商品に対する取組方針
当連結会計年度末現在、当社グループは、資金調達については必要に応じ、借入金等による方法で調達しております。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的としてグローバル・コミットメントライン契約等を締結しております。余剰資金の運用については、安全性の高い預金等で主に運用しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
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