有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)

3 当座借越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引銀行1行とグローバル・コミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
(当社及び連結子会社)
貸出コミットメントの総額	6,100百万円	4,100百万円
借入実行残高	1,993	1,884
差引額	4,106	2,215
(連結会社以外の会社)
貸出コミットメントの総額	4,000百万円	-百万円
借入実行残高	3,700	-
差引額	300	-