有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

3 当座借越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引銀行1行と当座借越契約及びグローバル・コミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の当座借越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
(当社及び連結子会社)
当座借越極度額及び貸出コミットメントの総額	6,100百万円	9,100百万円
借入実行残高	4,818	4,956
差引額	1,281	4,143
(連結会社以外の会社)
貸出コミットメントの総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	4,000	3,900
差引額	-	100